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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 443 000.00 | | 29 443 000.00 | 29 443 000.00 |
BZ Autres créances | 2 641 407.00 | | 2 641 407.00 | 2 641 407.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 706.00 | | 2 645 706.00 | 2 645 706.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 631 876.00 | | 631 876.00 | 631 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 720 582.00 | | 32 720 582.00 | 32 720 582.00 |
CU Autres participations | 29 443 000.00 | | 29 443 000.00 | 29 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DH Report à nouveau | -3 574 423.00 | -6 832 507.00 | | -3 574 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858 837.00 | 3 258 084.00 | | 7 858 837.00 |
DK Provisions réglementées | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 294 647.00 | 5 435 810.00 | | 13 294 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 835 790.00 | 3 752 309.00 | | 3 835 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 577 921.00 | 15 374 703.00 | | 15 577 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 14 434.00 | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 425 935.00 | 19 141 666.00 | | 19 425 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 720 582.00 | 24 577 477.00 | | 32 720 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -122 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 861 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 253 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 791.00 | 3 550 659.00 | | 8 338 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 954.00 | 292 575.00 | | 479 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858 837.00 | 3 258 084.00 | | 7 858 837.00 |