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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 443 000.00 | | 29 443 000.00 | 29 443 000.00 |
BZ Autres créances | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 207 005.00 | | 30 207 005.00 | 30 207 005.00 |
CU Autres participations | 29 443 000.00 | | 29 443 000.00 | 29 443 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 671 133.00 | | 671 133.00 | 671 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 106.00 | 3 632 235.00 | | 3 208 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294 492.00 | -424 129.00 | | -2 294 492.00 |
DK Provisions réglementées | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138 068.00 | 12 432 560.00 | | 10 138 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 060 010.00 | 3 798 393.00 | | 6 060 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 005 327.00 | 13 704 255.00 | | 14 005 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 237.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 068 937.00 | 17 508 885.00 | | 20 068 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 207 005.00 | 29 941 446.00 | | 30 207 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 992 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -297 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 966.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 492.00 | 447 095.00 | | 2 294 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294 492.00 | -424 129.00 | | -2 294 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 060 010.00 | | 6 060 010.00 | 6 060 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 005 327.00 | 14 005 327.00 | | 14 005 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 068 937.00 | 14 008 927.00 | 6 060 010.00 | 20 068 937.00 |