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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 567.00 | 60 964.00 | 126 603.00 | 187 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 132.00 | 61 816.00 | 165 316.00 | 227 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 525 407.00 | | 525 407.00 | 525 407.00 |
CF Disponibilités | 585 043.00 | | 585 043.00 | 585 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 220.00 | | 1 170 220.00 | 1 170 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 351.00 | 61 816.00 | 1 335 536.00 | 1 397 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 612 920.00 | 524 574.00 | | 612 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 839.00 | 388 346.00 | | 446 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 229.00 | 921 390.00 | | 1 068 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 3 445.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | 62 369.00 | | 68 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 829.00 | 220 369.00 | | 104 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 755.00 | 162 661.00 | | 92 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 306.00 | 448 843.00 | | 267 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 536.00 | 1 370 234.00 | | 1 335 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 399.00 | | 3 506 399.00 | 3 506 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 399.00 | | 3 506 399.00 | 3 506 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 88 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 093.00 | 49 792.00 | | 58 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 924.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 786.00 | 50 716.00 | | 65 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 616.00 | -50 716.00 | | -55 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 639.00 | 166 796.00 | | 225 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 393.00 | 3 373 892.00 | | 3 529 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 554.00 | 2 985 545.00 | | 3 082 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 839.00 | 388 346.00 | | 446 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 737.00 | | 1 666.00 | 253 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 271.00 | 227 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 271.00 | 187 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 173.00 | | 1 666.00 | 214 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 126.00 | 25 867.00 | 21 178.00 | 57 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 275.00 | 25 867.00 | 21 178.00 | 56 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
UX Autres créances clients | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
VC Groupe et associés | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 890.00 | 623 890.00 | | 623 890.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 306.00 | 267 306.00 | | 267 306.00 |