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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 094.00 | 74 645.00 | 85 449.00 | 160 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 125.00 | 75 496.00 | 89 629.00 | 165 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 325.00 | 7 596.00 | 244 730.00 | 252 325.00 |
BZ Autres créances | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
CF Disponibilités | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 798.00 | 7 596.00 | 476 203.00 | 483 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 924.00 | 83 092.00 | 565 832.00 | 648 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 427.00 | 282 257.00 | | 232 427.00 |
DL TOTAL (I) | 240 897.00 | 290 727.00 | | 240 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 364.00 | 97 549.00 | | 246 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 781.00 | 76 838.00 | | 73 781.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 935.00 | 506 583.00 | | 324 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 832.00 | 797 309.00 | | 565 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 444.00 | 506 583.00 | | 326 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 742.00 | | 2 235 742.00 | 2 235 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 742.00 | | 2 235 742.00 | 2 235 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 88 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 300.00 | 35 741.00 | | 79 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 090.00 | 35 741.00 | | 85 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 226.00 | 38 392.00 | | 38 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 157.00 | 4 609.00 | | 37 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 1 407.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 607.00 | 44 408.00 | | 75 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | -8 667.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 863.00 | 125 980.00 | | 70 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 717.00 | 2 675 407.00 | | 2 338 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 290.00 | 2 393 151.00 | | 2 106 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 427.00 | 282 257.00 | | 232 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 349.00 | | 11 585.00 | 208 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 533.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 809.00 | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 276.00 | 160 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 785.00 | | 11 585.00 | 168 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 774.00 | 57 064.00 | 50 342.00 | 68 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 922.00 | 57 064.00 | 50 342.00 | 67 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 364.00 | 246 364.00 | | 246 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VB T. V. A. | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VC Groupe et associés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 998.00 | 364 818.00 | 4 180.00 | 368 998.00 |
VW T.V.A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 444.00 | 326 444.00 | | 326 444.00 |