| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 785.00 | 67 922.00 | 100 863.00 | 168 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 349.00 | 68 774.00 | 139 576.00 | 208 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BZ Autres créances | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
CF Disponibilités | 464 094.00 | | 464 094.00 | 464 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 734.00 | | 657 734.00 | 657 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 083.00 | 68 774.00 | 797 309.00 | 866 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | | 612 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 257.00 | 446 839.00 | | 282 257.00 |
DL TOTAL (I) | 290 727.00 | 1 068 229.00 | | 290 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 246.00 | 1 462.00 | | 316 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 549.00 | 68 261.00 | | 97 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 838.00 | 104 829.00 | | 76 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | 92 755.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 583.00 | 267 306.00 | | 506 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 309.00 | 1 335 536.00 | | 797 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 583.00 | 267 306.00 | | 506 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 010.00 | | 2 637 010.00 | 2 637 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 010.00 | | 2 637 010.00 | 2 637 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 331.00 | |
GE Autres charges | | | 88 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | 396.00 | | 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 920.00 | 88 800.00 | | 88 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741.00 | 3 705.00 | | 35 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 741.00 | 10 170.00 | | 35 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 392.00 | 58 093.00 | | 38 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609.00 | 7 093.00 | | 4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | 600.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 408.00 | 65 786.00 | | 44 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -55 616.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 980.00 | 225 639.00 | | 125 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 407.00 | 3 529 393.00 | | 2 675 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 151.00 | 3 082 554.00 | | 2 393 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 257.00 | 446 839.00 | | 282 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 13 546.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 132.00 | | 3 607.00 | 227 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 390.00 | 208 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 390.00 | 168 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 567.00 | | 3 607.00 | 187 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 816.00 | 24 738.00 | 17 781.00 | 61 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 964.00 | 24 738.00 | 17 781.00 | 60 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
UX Autres créances clients | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 316 246.00 | 316 246.00 | | 316 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 353.00 | 193 640.00 | 38 713.00 | 232 353.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 583.00 | 506 583.00 | | 506 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 830.00 | 30 132.00 | | 26 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 546.00 | 55 759.00 | | 74 546.00 |
ST Autres comptes | 307 427.00 | 416 649.00 | | 307 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 176.00 | 156 043.00 | | 162 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 311.00 | 1 425 891.00 | | 1 062 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 664.00 | 9 689.00 | | 5 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 494.00 | 39 821.00 | | 32 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 499 781.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 27 972.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 459.00 | 2 054 342.00 | | 1 606 459.00 |