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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 890.00 | 2 408.00 | 1 207 482.00 | 1 209 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 411.00 | 90 613.00 | 73 797.00 | 164 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 481.00 | 93 021.00 | 1 285 460.00 | 1 378 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 812.00 | 30 674.00 | 221 138.00 | 251 812.00 |
BZ Autres créances | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
CF Disponibilités | 413 173.00 | | 413 173.00 | 413 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 594.00 | 30 674.00 | 784 920.00 | 815 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 075.00 | 123 695.00 | 2 070 380.00 | 2 194 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 232 427.00 | | | 232 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 304.00 | 232 427.00 | | -143 304.00 |
DL TOTAL (I) | 97 593.00 | 240 897.00 | | 97 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 486.00 | | | 1 603 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | -1 509.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 834.00 | 246 364.00 | | 212 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 083.00 | 73 781.00 | | 112 083.00 |
EA Autres dettes | 16 344.00 | 6 300.00 | | 16 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 787.00 | 324 935.00 | | 1 972 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 380.00 | 565 832.00 | | 2 070 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 372.00 | 326 444.00 | | 1 972 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565 934.00 | | | 1 565 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 202.00 | 24 009.00 | 1 918 210.00 | 1 894 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 202.00 | 24 009.00 | 1 918 210.00 | 1 894 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 32 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 17 639.00 | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 514.00 | 88 800.00 | | 31 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 372.00 | 38 226.00 | | 310 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 372.00 | 75 607.00 | | 310 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 372.00 | 9 482.00 | | -310 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 70 863.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 652.00 | 2 338 717.00 | | 1 918 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 955.00 | 2 106 290.00 | | 2 061 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 304.00 | 232 427.00 | | -143 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 125.00 | | 1 213 356.00 | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | 1 209 039.00 | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 094.00 | | 4 317.00 | 160 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 496.00 | 17 525.00 | | 75 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 557.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 645.00 | 15 969.00 | | 74 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | 23 078.00 | | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | 23 078.00 | | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | 23 078.00 | | 7 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 834.00 | 212 834.00 | | 212 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VB T. V. A. | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 486.00 | 1 603 486.00 | | 1 603 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
VP Divers | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 601.00 | 402 421.00 | 4 180.00 | 406 601.00 |
VW T.V.A. | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 372.00 | 1 972 372.00 | | 1 972 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 702.00 | 10 592.00 | | 16 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 876.00 | 77 191.00 | | 33 876.00 |
ST Autres comptes | 169 989.00 | 225 731.00 | | 169 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 916.00 | 169 042.00 | | 121 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 929.00 | 1 030 371.00 | | 1 070 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 033.00 | 3 298.00 | | 10 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 735.00 | 13 890.00 | | 26 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 749.00 | 417 173.00 | | 383 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 003.00 | 229 409.00 | | 158 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 709.00 | 1 502 335.00 | | 1 396 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |