| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 1 757 622.00 | 1 499 048.00 | 258 574.00 | 1 757 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 820.00 | 53 794.00 | 22 025.00 | 75 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 846.00 | 252 362.00 | 67 484.00 | 319 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 414.00 | 1 808 165.00 | 349 248.00 | 2 157 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 511.00 | 1 334.00 | 247 177.00 | 248 511.00 |
BZ Autres créances | 5 081 225.00 | | 5 081 225.00 | 5 081 225.00 |
CF Disponibilités | 1 534 533.00 | | 1 534 533.00 | 1 534 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 246.00 | 1 334.00 | 6 872 912.00 | 6 874 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 661.00 | 1 809 499.00 | 7 222 161.00 | 9 031 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 200.00 | 966 200.00 | | 966 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
DG Autres réserves | 4 685 153.00 | 4 143 558.00 | | 4 685 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 214.00 | 541 594.00 | | 605 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 643.00 | 5 767 429.00 | | 6 372 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 003.00 | 156 896.00 | | 161 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 117 675.00 | | 155 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 807.00 | 206 939.00 | | 229 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
EA Autres dettes | 47 722.00 | 38 712.00 | | 47 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 042.00 | 202 087.00 | | 211 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 517.00 | 722 310.00 | | 849 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 161.00 | 6 489 740.00 | | 7 222 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 151.00 | | 2 657 151.00 | 2 657 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 151.00 | | 2 657 151.00 | 2 657 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 718 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 473.00 | 230 228.00 | | 259 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 835.00 | 3 515 049.00 | | 3 649 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 621.00 | 2 973 454.00 | | 3 044 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 214.00 | 541 594.00 | | 605 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 954.00 | | 114 461.00 | 2 042 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 829.00 | | 114 461.00 | 2 038 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 266.00 | 53 900.00 | | 1 754 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 305.00 | 53 900.00 | | 1 751 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 003.00 | 161 003.00 | | 161 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 248 512.00 | | | 248 512.00 |
VB T. V. A. | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
VC Groupe et associés | 4 923 762.00 | | | 4 923 762.00 |
VP Divers | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 720.00 | 5 334 720.00 | | 5 334 720.00 |
VW T.V.A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 518.00 | 849 518.00 | | 849 518.00 |