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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 3 192.00 | 4 992.00 | 8 184.00 |
AP Constructions | 2 141 677.00 | 1 636 840.00 | 504 837.00 | 2 141 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 143.00 | 75 140.00 | 12 002.00 | 87 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 833.00 | 305 013.00 | 203 819.00 | 508 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 852.00 | 2 020 186.00 | 727 665.00 | 2 747 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 274.00 | 431.00 | 258 843.00 | 259 274.00 |
BZ Autres créances | 4 076 241.00 | | 4 076 241.00 | 4 076 241.00 |
CF Disponibilités | 1 662 359.00 | | 1 662 359.00 | 1 662 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 643.00 | 431.00 | 6 008 212.00 | 6 008 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 495.00 | 2 020 617.00 | 6 735 877.00 | 8 756 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 200.00 | 966 200.00 | | 966 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
DG Autres réserves | 4 184 844.00 | 5 935 564.00 | | 4 184 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 243.00 | 649 280.00 | | 708 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 364.00 | 7 667 120.00 | | 5 975 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 603.00 | 172 323.00 | | 184 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 139 557.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 983.00 | 236 183.00 | | 175 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 271.00 | 27 123.00 | | 29 271.00 |
EA Autres dettes | 37 222.00 | 42 770.00 | | 37 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 161.00 | 212 869.00 | | 228 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 513.00 | 830 827.00 | | 760 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 877.00 | 8 497 948.00 | | 6 735 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 513.00 | 830 827.00 | | 760 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 462.00 | | 2 740 462.00 | 2 740 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 462.00 | | 2 740 462.00 | 2 740 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 873 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 429.00 | 276 499.00 | | 298 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 696.00 | 3 844 157.00 | | 3 809 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 452.00 | 3 194 877.00 | | 3 101 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 243.00 | 649 280.00 | | 708 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 103.00 | | 306 687.00 | 2 534 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 497.00 | 19 440.00 | 2 747 853.00 | 73 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 497.00 | 19 440.00 | 2 738 503.00 | 73 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 6 749.00 | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 502.00 | | 299 938.00 | 2 531 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 225.00 | 100 401.00 | 19 440.00 | 1 939 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 757.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 790.00 | 98 645.00 | 19 440.00 | 1 937 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 161.00 | 228 161.00 | | 228 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |
VB T. V. A. | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VC Groupe et associés | 3 934 826.00 | 3 934 826.00 | | 3 934 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 219.00 | 4 343 219.00 | | 4 343 219.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 514.00 | 760 514.00 | | 760 514.00 |