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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 2 019 838.00 | 1 580 064.00 | 439 773.00 | 2 019 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 143.00 | 67 342.00 | 19 800.00 | 87 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 177.00 | 290 381.00 | 112 796.00 | 403 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 102.00 | 1 939 225.00 | 594 877.00 | 2 534 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 362.00 | 431.00 | 239 931.00 | 240 362.00 |
BZ Autres créances | 5 220 979.00 | | 5 220 979.00 | 5 220 979.00 |
CF Disponibilités | 2 432 811.00 | | 2 432 811.00 | 2 432 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 501.00 | 431.00 | 7 903 070.00 | 7 903 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 604.00 | 1 939 656.00 | 8 497 948.00 | 10 437 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 200.00 | 966 200.00 | | 966 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
DG Autres réserves | 5 935 564.00 | 5 290 367.00 | | 5 935 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 280.00 | 645 196.00 | | 649 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 120.00 | 7 017 840.00 | | 7 667 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 323.00 | 167 533.00 | | 172 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 557.00 | 107 457.00 | | 139 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 183.00 | 290 429.00 | | 236 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 123.00 | 3 976.00 | | 27 123.00 |
EA Autres dettes | 42 770.00 | 42 457.00 | | 42 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 869.00 | 213 558.00 | | 212 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 827.00 | 825 412.00 | | 830 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 948.00 | 7 843 253.00 | | 8 497 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 827.00 | 825 412.00 | | 830 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 374.00 | | 2 690 374.00 | 2 690 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 374.00 | | 2 690 374.00 | 2 690 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 874 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 120.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 499.00 | 274 560.00 | | 276 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 157.00 | 3 657 055.00 | | 3 844 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 877.00 | 3 011 858.00 | | 3 194 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 280.00 | 645 196.00 | | 649 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 027.00 | | 344 125.00 | 2 255 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 049.00 | | 2 534 103.00 | 65 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 049.00 | | 2 531 502.00 | 65 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 427.00 | | 344 125.00 | 2 252 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 105.00 | 71 121.00 | | 1 868 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 669.00 | 71 121.00 | | 1 866 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | 903.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | 903.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | 903.00 | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 323.00 | 172 323.00 | | 172 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
VB T. V. A. | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 078 892.00 | 5 078 892.00 | | 5 078 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VP Divers | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465 612.00 | 5 465 612.00 | | 5 465 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 827.00 | 830 827.00 | | 830 827.00 |