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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 1 850 961.00 | 1 536 383.00 | 314 578.00 | 1 850 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 820.00 | 60 123.00 | 15 696.00 | 75 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 485.00 | 270 162.00 | 54 323.00 | 324 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 026.00 | 1 868 104.00 | 386 922.00 | 2 255 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 710.00 | 1 334.00 | 242 376.00 | 243 710.00 |
BZ Autres créances | 5 208 886.00 | | 5 208 886.00 | 5 208 886.00 |
CF Disponibilités | 1 998 643.00 | | 1 998 643.00 | 1 998 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 664.00 | 1 334.00 | 7 456 330.00 | 7 457 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 691.00 | 1 869 438.00 | 7 843 253.00 | 9 712 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 200.00 | 966 200.00 | | 966 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
DG Autres réserves | 5 290 367.00 | 4 685 153.00 | | 5 290 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 196.00 | 605 214.00 | | 645 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 840.00 | 6 372 643.00 | | 7 017 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 533.00 | 161 003.00 | | 167 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 155 621.00 | | 107 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 429.00 | 229 807.00 | | 290 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 44 321.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 42 457.00 | 47 722.00 | | 42 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 558.00 | 211 042.00 | | 213 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 412.00 | 849 517.00 | | 825 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 253.00 | 7 222 161.00 | | 7 843 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 183.00 | | 2 672 183.00 | 2 672 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 183.00 | | 2 672 183.00 | 2 672 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 560.00 | 259 473.00 | | 274 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 055.00 | 3 649 835.00 | | 3 657 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 858.00 | 3 044 621.00 | | 3 011 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 196.00 | 605 214.00 | | 645 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 415.00 | | 99 137.00 | 2 157 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 2 255 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 290.00 | | 99 137.00 | 2 153 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 166.00 | 61 464.00 | 1 525.00 | 1 808 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 1 525.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 205.00 | 61 464.00 | | 1 805 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 558.00 | 213 558.00 | | 213 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
VB T. V. A. | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 900.00 | | | 5 007 900.00 |
VP Divers | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 759.00 | 5 455 759.00 | | 5 455 759.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 413.00 | 825 413.00 | | 825 413.00 |