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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 55 393.00 | 8 901.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 138.00 | 60 237.00 | 8 901.00 | 69 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 048.00 | 1 560.00 | 160 488.00 | 162 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 649 468.00 | | 2 649 468.00 | 2 649 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 753.00 | 1 560.00 | 2 886 193.00 | 2 887 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 891.00 | 61 797.00 | 2 895 094.00 | 2 956 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 429 420.00 | 2 863 354.00 | | 2 429 420.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 1 316.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 590 434.00 | 2 951 968.00 | | 2 590 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 051 673.00 | 1 225 234.00 | | 1 051 673.00 |
242 Autres charges externes. | 102 988.00 | 100 320.00 | | 102 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 784.00 | 11 552.00 | | 10 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 564 737.00 | 563 062.00 | | 564 737.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 772.00 | 587 176.00 | | 582 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 853 001.00 | 1 039 237.00 | | 853 001.00 |
280 Produits financiers | 13 595.00 | 20 079.00 | | 13 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 194.00 | | |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283 465.00 | 356 537.00 | | 283 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582 848.00 | 726 905.00 | | 582 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 751.00 | 1 253 846.00 | | 1 980 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 848.00 | 726 905.00 | | 582 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 848.00 | 1 989 001.00 | | 2 571 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 221.00 | 99 938.00 | | 73 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 069.00 | 129 114.00 | | 31 069.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 245.00 | 764 743.00 | | 323 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 094.00 | 2 753 743.00 | | 2 895 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 7 215.00 | | 53 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 178.00 | 7 215.00 | | 48 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 285.00 | 238 285.00 | | 238 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 245.00 | 323 245.00 | | 323 245.00 |