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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 6 324.00 | 47 676.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 636.00 | 62 056.00 | 5 581.00 | 67 636.00 |
AX Avances et acomptes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 526.00 | 73 224.00 | 61 302.00 | 134 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CF Disponibilités | 2 857 053.00 | | 2 857 053.00 | 2 857 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 441.00 | | 2 901 441.00 | 2 901 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 967.00 | 73 224.00 | 2 962 742.00 | 3 035 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 949 803.00 | 2 254 066.00 | | 949 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | 395 737.00 | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 528.00 | 2 658 053.00 | | 1 000 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 980.00 | 634 248.00 | | 164 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 215 667.00 | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 605.00 | 83 996.00 | | 1 789 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 214.00 | 938 226.00 | | 1 962 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 742.00 | 3 596 280.00 | | 2 962 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 184.00 | | 3 343.00 | 131 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | | 3 343.00 | 126 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 194.00 | 4 031.00 | | 69 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | 4 031.00 | | 64 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 605.00 | 289 605.00 | | 289 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 980.00 | 1 664 980.00 | | 1 664 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 214.00 | 1 962 214.00 | | 1 962 214.00 |