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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 57 339.00 | 6 955.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 138.00 | 62 184.00 | 6 955.00 | 69 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 091.00 | 1 560.00 | 214 531.00 | 216 091.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 3 347 138.00 | | 3 347 138.00 | 3 347 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 818.00 | 1 560.00 | 3 607 258.00 | 3 608 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 957.00 | 63 744.00 | 3 614 213.00 | 3 677 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 598.00 | 1 980 751.00 | | 2 563 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 565.00 | 582 848.00 | | 558 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 414.00 | 2 571 848.00 | | 3 130 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 342.00 | 218 055.00 | | 175 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 73 221.00 | | 79 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 353.00 | 31 069.00 | | 228 353.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 799.00 | 323 245.00 | | 483 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 213.00 | 2 895 094.00 | | 3 614 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 1 946.00 | | 60 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 1 946.00 | | 55 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 242.00 | 176 242.00 | | 176 242.00 |
UX Autres créances clients | 216 091.00 | | | 216 091.00 |
VP Divers | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 799.00 | 483 799.00 | | 483 799.00 |