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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 1 645.00 | 52 356.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 58 915.00 | 5 379.00 | 64 294.00 |
AX Avances et acomptes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 184.00 | 65 404.00 | 65 780.00 | 131 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 263.00 | 1 560.00 | 436 703.00 | 438 263.00 |
BZ Autres créances | 241 046.00 | | 241 046.00 | 241 046.00 |
CF Disponibilités | 2 603 033.00 | | 2 603 033.00 | 2 603 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 821.00 | 1 560.00 | 3 281 261.00 | 3 282 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 004.00 | 66 964.00 | 3 347 040.00 | 3 414 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 164.00 | 2 563 598.00 | | 2 222 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903.00 | 558 565.00 | | 31 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 316.00 | 3 130 414.00 | | 2 262 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 240.00 | 175 342.00 | | 704 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 165.00 | 79 205.00 | | 79 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 015.00 | 228 353.00 | | 291 015.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 724.00 | 483 799.00 | | 1 084 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 040.00 | 3 614 213.00 | | 3 347 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 240.00 | | | 704 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 138.00 | | 62 046.00 | 69 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | | 62 046.00 | 64 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 184.00 | 3 220.00 | | 62 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 339.00 | 3 220.00 | | 57 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 015.00 | 291 015.00 | | 291 015.00 |
UX Autres créances clients | 438 263.00 | 438 263.00 | | 438 263.00 |
VI Groupe et associés | 704 240.00 | 704 240.00 | | 704 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 788.00 | 679 788.00 | | 679 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 421.00 | 1 074 421.00 | | 1 074 421.00 |