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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 82 515.00 | 28 561.00 | 53 954.00 | 82 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 12 604.00 | 10 764.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 450.00 | 42 078.00 | 21 371.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 229.00 | 87 035.00 | 89 195.00 | 176 229.00 |
BT Marchandises | 253 871.00 | 172.00 | 253 699.00 | 253 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | 19 439.00 | 6 993.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 577.00 | 19 611.00 | 444 966.00 | 464 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 806.00 | 106 646.00 | 534 160.00 | 640 806.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 863.00 | 11 805.00 | | 22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 11 057.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 67 574.00 | 31 113.00 | | 67 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634.00 | 25 532.00 | | 16 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 744.00 | 295 277.00 | | 291 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 227 159.00 | | 98 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 40 114.00 | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | 1 254.00 | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 586.00 | 589 335.00 | | 466 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 160.00 | 620 448.00 | | 534 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 616.00 | 572 701.00 | | 454 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 931.00 | | 1 256 931.00 | 1 256 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 931.00 | | 1 256 931.00 | 1 256 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 274.00 | 15 809.00 | | 17 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 2 879.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 2 879.00 | | 4 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 2 879.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 693.00 | 1 125 118.00 | | 1 269 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 232.00 | 1 114 061.00 | | 1 233 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | 11 057.00 | | 36 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 082.00 | | 11 402.00 | 167 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 176 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 169 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 186.00 | | 8 402.00 | 163 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 3 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 192.00 | 17 885.00 | 43.00 | 69 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 126.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 527.00 | 17 759.00 | 43.00 | 65 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | 172.00 | 805.00 | 805.00 |
6T Sur comptes clients | 19 795.00 | 137.00 | 494.00 | 19 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 310.00 | 1 299.00 | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 310.00 | 1 299.00 | 20 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 634.00 | 4 664.00 | 11 970.00 | 16 634.00 |
VI Groupe et associés | 291 744.00 | 291 744.00 | | 291 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VP Divers | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 528.00 | 451 558.00 | 11 970.00 | 463 528.00 |