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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 87 512.00 | 72 542.00 | 14 970.00 | 87 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 24 566.00 | 1 968.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 899.00 | 131 922.00 | 85 977.00 | 217 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 840.00 | 232 821.00 | 106 019.00 | 338 840.00 |
BT Marchandises | 674 392.00 | | 674 392.00 | 674 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 932.00 | 7 293.00 | 63 640.00 | 70 932.00 |
BZ Autres créances | 495 671.00 | | 495 671.00 | 495 671.00 |
CF Disponibilités | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 318.00 | 7 293.00 | 1 324 026.00 | 1 331 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158.00 | 240 114.00 | 1 430 045.00 | 1 670 158.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686 209.00 | 521 683.00 | | 686 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967.00 | 284 526.00 | | 140 967.00 |
DL TOTAL (I) | 835 426.00 | 814 459.00 | | 835 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 569.00 | 216 934.00 | | 159 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 095.00 | 314 095.00 | | 164 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 234 871.00 | | 197 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 133 227.00 | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 47 184.00 | 69 959.00 | | 47 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 618.00 | 969 085.00 | | 594 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 045.00 | 1 783 544.00 | | 1 430 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 215.00 | 809 590.00 | | 479 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 198.00 | | 2 143 198.00 | 2 143 198.00 |
FG Production vendue services | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 519.00 | | 2 147 519.00 | 2 147 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | 32 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 571.00 | 2 325.00 | | 10 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 175.00 | 35 446.00 | | 32 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 825.00 | 119 460.00 | | 50 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 445.00 | 2 577 066.00 | | 2 158 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 477.00 | 2 292 540.00 | | 2 017 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 967.00 | 284 526.00 | | 140 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 695.00 | | 17 946.00 | 320 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 799.00 | | 17 946.00 | 313 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 272.00 | 26 549.00 | | 206 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 481.00 | 26 549.00 | | 202 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
UX Autres créances clients | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 494.00 | 44 091.00 | 115 403.00 | 159 494.00 |
VI Groupe et associés | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 575.00 | 407 575.00 | | 407 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 751.00 | 573 751.00 | | 573 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 376.00 | 477 973.00 | 115 403.00 | 593 376.00 |