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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 87 512.00 | 66 075.00 | 21 437.00 | 87 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 23 933.00 | 2 601.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 953.00 | 112 473.00 | 87 479.00 | 199 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 895.00 | 206 272.00 | 114 622.00 | 320 895.00 |
BT Marchandises | 504 815.00 | | 504 815.00 | 504 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | 7 293.00 | 956.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 585 729.00 | | 585 729.00 | 585 729.00 |
CF Disponibilités | 569 942.00 | | 569 942.00 | 569 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 214.00 | 7 293.00 | 1 668 922.00 | 1 676 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 109.00 | 213 565.00 | 1 783 544.00 | 1 997 109.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 521 683.00 | 403 149.00 | | 521 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 526.00 | 168 534.00 | | 284 526.00 |
DL TOTAL (I) | 814 459.00 | 579 933.00 | | 814 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 934.00 | 250 590.00 | | 216 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 095.00 | 261 034.00 | | 314 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 871.00 | 159 497.00 | | 234 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 227.00 | 88 211.00 | | 133 227.00 |
EA Autres dettes | 69 959.00 | 310 225.00 | | 69 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 085.00 | 1 070 757.00 | | 969 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 544.00 | 1 650 691.00 | | 1 783 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 590.00 | 1 057 187.00 | | 809 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 792.00 | | 2 562 792.00 | 2 562 792.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 940.00 | | 2 563 940.00 | 2 563 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GE Autres charges | | | 36 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 258.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 285.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 227.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 227.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | 227.00 | | -4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 460.00 | 58 658.00 | | 119 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 066.00 | 2 163 287.00 | | 2 577 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 540.00 | 1 994 753.00 | | 2 292 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 526.00 | 168 534.00 | | 284 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 468.00 | | 29 331.00 | 284 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 979.00 | 26 293.00 | | 179 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 188.00 | 26 293.00 | | 176 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 836.00 | 57 342.00 | 159 494.00 | 216 836.00 |
VI Groupe et associés | 314 095.00 | 314 095.00 | | 314 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 217.00 | 567 217.00 | | 567 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 457.00 | 601 457.00 | | 601 457.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 085.00 | 809 590.00 | 159 494.00 | 969 085.00 |