| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 82 515.00 | 36 288.00 | 46 228.00 | 82 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 15 164.00 | 8 204.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 889.00 | 51 177.00 | 88 712.00 | 139 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 668.00 | 106 420.00 | 146 249.00 | 252 668.00 |
BT Marchandises | 228 447.00 | | 228 447.00 | 228 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | 19 677.00 | 4 728.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
CF Disponibilités | 326 754.00 | | 326 754.00 | 326 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 127.00 | 19 677.00 | 718 450.00 | 738 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 795.00 | 126 096.00 | 864 699.00 | 990 795.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 324.00 | 22 863.00 | | 59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 815.00 | 36 461.00 | | 102 815.00 |
DL TOTAL (I) | 170 389.00 | 67 574.00 | | 170 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 372.00 | 16 634.00 | | 74 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 217.00 | 291 744.00 | | 332 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 970.00 | 3 058.00 | | 18 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 98 976.00 | | 165 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 229.00 | 42 115.00 | | 78 229.00 |
EA Autres dettes | 25 105.00 | 14 059.00 | | 25 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 310.00 | 466 586.00 | | 694 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 699.00 | 534 160.00 | | 864 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 525.00 | 454 616.00 | | 637 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 725.00 | | 1 438 725.00 | 1 438 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 725.00 | | 1 438 725.00 | 1 438 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 21 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 569.00 | 2 167.00 | | 5 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 111.00 | 17 274.00 | | 21 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 4 753.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | 2 540.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 495.00 | 1 269 693.00 | | 1 447 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 680.00 | 1 233 232.00 | | 1 344 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 815.00 | 36 461.00 | | 102 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 229.00 | | 76 439.00 | 176 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 333.00 | | 76 439.00 | 169 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 035.00 | 19 385.00 | | 87 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | 19 385.00 | | 83 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172.00 | -172.00 | | 172.00 |
6T Sur comptes clients | 19 439.00 | 533.00 | 295.00 | 19 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 611.00 | 361.00 | 296.00 | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | 361.00 | 296.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970.00 | 4 734.00 | 7 236.00 | 11 970.00 |
VI Groupe et associés | 332 217.00 | 332 217.00 | | 332 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VP Divers | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 961.00 | 605 725.00 | 7 236.00 | 612 961.00 |