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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 854.00 | 12 099.00 | 25 755.00 | 37 854.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 154.00 | 12 099.00 | 142 055.00 | 154 154.00 |
060 Stock marchandises | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
110 Total général Actif | 230 169.00 | 12 099.00 | 218 070.00 | 230 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 199.00 | 234 995.00 | | 355 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 1 361.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 3 487.00 | 57.00 | | 3 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 486.00 | 236 414.00 | | 361 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 195.00 | 180 859.00 | | 256 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | -8 447.00 | | -1 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 702.00 | 601.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 48 747.00 | 55 143.00 | | 48 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 4 253.00 | | 4 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 098.00 | 21 637.00 | | 26 098.00 |
252 Charges sociales | 14 190.00 | 11 501.00 | | 14 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | 1 767.00 | | 4 185.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 32.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 346.00 | 267 348.00 | | 354 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 140.00 | -30 934.00 | | 7 140.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 127.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | 947.00 | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 35 126.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | -66 880.00 | | 4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |