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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 017.00 | 25 106.00 | 17 911.00 | 43 017.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 317.00 | 25 106.00 | 134 211.00 | 159 317.00 |
060 Stock marchandises | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
110 Total général Actif | 244 619.00 | 25 106.00 | 219 513.00 | 244 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 643.00 | 361 721.00 | | 395 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 284.00 | 3 418.00 | | 3 284.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 61.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 979.00 | 365 200.00 | | 398 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 685.00 | 232 696.00 | | 263 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 202.00 | 16 874.00 | | -7 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | 22.00 | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 56 582.00 | 56 611.00 | | 56 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 4 007.00 | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 196.00 | 31 508.00 | | 36 196.00 |
252 Charges sociales | 11 545.00 | 14 149.00 | | 11 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 4 371.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 408.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 609.00 | 360 646.00 | | 371 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 370.00 | 4 554.00 | | 27 370.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | 1 526.00 | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 067.00 | 2 289.00 | | 26 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |