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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 964.00 | 20 585.00 | 20 379.00 | 40 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 264.00 | 20 585.00 | 136 679.00 | 157 264.00 |
060 Stock marchandises | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
110 Total général Actif | 219 728.00 | 20 585.00 | 199 143.00 | 219 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 143.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 359.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 721.00 | 387 324.00 | | 361 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 418.00 | 6 052.00 | | 3 418.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 2 655.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 200.00 | 396 031.00 | | 365 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 696.00 | 260 309.00 | | 232 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 874.00 | 1 381.00 | | 16 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 158.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 56 611.00 | 51 012.00 | | 56 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 4 046.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 508.00 | 25 962.00 | | 31 508.00 |
252 Charges sociales | 14 149.00 | 13 953.00 | | 14 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 4 114.00 | | 4 371.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 660.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 646.00 | 361 595.00 | | 360 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 554.00 | 34 436.00 | | 4 554.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 732.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 221.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 289.00 | 32 484.00 | | 2 289.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 604.00 | | | 50 604.00 |