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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 964.00 | 16 213.00 | 24 750.00 | 40 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 264.00 | 16 213.00 | 141 050.00 | 157 264.00 |
060 Stock marchandises | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
110 Total général Actif | 239 593.00 | 16 213.00 | 223 380.00 | 239 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 324.00 | 355 199.00 | | 387 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 052.00 | 2 800.00 | | 6 052.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | 3 487.00 | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 031.00 | 361 486.00 | | 396 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 309.00 | 256 195.00 | | 260 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 381.00 | -1 543.00 | | 1 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | 1 702.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 51 012.00 | 48 747.00 | | 51 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 4 152.00 | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 962.00 | 26 098.00 | | 25 962.00 |
252 Charges sociales | 13 953.00 | 14 190.00 | | 13 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 114.00 | 4 185.00 | | 4 114.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 620.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 595.00 | 354 346.00 | | 361 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 436.00 | 7 140.00 | | 34 436.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 955.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 947.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 484.00 | 4 256.00 | | 32 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |