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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 076.00 | 109 489.00 | 38 587.00 | 148 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 032.00 | 156 244.00 | 90 788.00 | 247 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 041.00 | 291 533.00 | 130 508.00 | 422 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
BZ Autres créances | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CF Disponibilités | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 948.00 | | 352 948.00 | 352 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 989.00 | 291 533.00 | 483 456.00 | 774 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 329.00 | 83 250.00 | | 84 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 136.00 | 51 079.00 | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | 167 465.00 | 145 329.00 | | 167 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 472.00 | 107 268.00 | | 92 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 13 900.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 108 283.00 | | 139 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 580.00 | 58 219.00 | | 71 580.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 7 072.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 991.00 | 294 742.00 | | 315 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 456.00 | 440 071.00 | | 483 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 576.00 | | 63 196.00 | 376 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 731.00 | 422 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 731.00 | 395 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 644.00 | | 63 196.00 | 349 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 964.00 | 59 509.00 | 16 940.00 | 248 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 165.00 | 59 509.00 | 16 940.00 | 223 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
VB T. V. A. | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VC Groupe et associés | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 472.00 | 33 921.00 | 58 551.00 | 92 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 709.00 | 171 576.00 | 1 133.00 | 172 709.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 891.00 | 249 340.00 | 58 551.00 | 307 891.00 |