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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 920.00 | 127 867.00 | 55 053.00 | 182 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 562.00 | 205 963.00 | 153 599.00 | 359 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 415.00 | 359 630.00 | 209 785.00 | 569 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BN En cours de production de biens | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 514.00 | 907.00 | 76 607.00 | 77 514.00 |
BZ Autres créances | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
CF Disponibilités | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 964.00 | 907.00 | 318 057.00 | 318 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 379.00 | 360 537.00 | 527 842.00 | 888 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 465.00 | 84 329.00 | | 86 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | 72 136.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 117 103.00 | 167 465.00 | | 117 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 294.00 | 92 472.00 | | 177 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 954.00 | 8 100.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 329.00 | 139 887.00 | | 156 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 169.00 | 71 580.00 | | 66 169.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 3 952.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 739.00 | 315 991.00 | | 410 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 842.00 | 483 456.00 | | 527 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 016.00 | 249 340.00 | | 283 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 041.00 | | 147 374.00 | 422 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 108.00 | | 147 374.00 | 395 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 533.00 | 68 097.00 | | 291 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 733.00 | 68 097.00 | | 265 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 294.00 | 55 526.00 | 121 768.00 | 177 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 527.00 | 143 394.00 | 1 133.00 | 144 527.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 784.00 | 283 016.00 | 121 768.00 | 404 784.00 |