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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 174.00 | 192 751.00 | 63 423.00 | 256 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 092.00 | 349 307.00 | 92 785.00 | 442 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 266.00 | 567 058.00 | 159 208.00 | 726 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 071.00 | 8 417.00 | 139 654.00 | 148 071.00 |
BZ Autres créances | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CF Disponibilités | 145 363.00 | | 145 363.00 | 145 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 654.00 | 8 417.00 | 339 237.00 | 347 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 920.00 | 575 475.00 | 498 445.00 | 1 073 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
DH Report à nouveau | -15 337.00 | | | -15 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | -15 337.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 72 357.00 | 64 565.00 | | 72 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 150.00 | 173 006.00 | | 177 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154.00 | 53 554.00 | | 20 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 8 959.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 130 869.00 | | 154 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 379.00 | 79 341.00 | | 68 379.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 11 168.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 088.00 | 456 898.00 | | 426 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 445.00 | 521 463.00 | | 498 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 351.00 | | 48 830.00 | 678 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 726 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 698 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 218.00 | | 48 830.00 | 650 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 075.00 | 80 765.00 | 781.00 | 487 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 075.00 | 80 765.00 | 781.00 | 462 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 8 070.00 | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 8 070.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 8 070.00 | | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 150.00 | 64 326.00 | 112 825.00 | 177 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 589.00 | 176 589.00 | 3 000.00 | 179 589.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 497.00 | 309 673.00 | 112 825.00 | 422 497.00 |