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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | 1.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 035.00 | 213 904.00 | 118 131.00 | 332 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 088.00 | 378 143.00 | 79 945.00 | 458 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 123.00 | 617 048.00 | 201 076.00 | 818 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 243.00 | 10 748.00 | 149 495.00 | 160 243.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 773.00 | 10 748.00 | 342 025.00 | 352 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 896.00 | 627 795.00 | 543 101.00 | 1 170 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
DH Report à nouveau | -7 545.00 | -15 337.00 | | -7 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 898.00 | 7 792.00 | | -17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 54 459.00 | 72 357.00 | | 54 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 336.00 | 177 150.00 | | 177 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 742.00 | 20 154.00 | | 27 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 967.00 | 3 590.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 773.00 | 154 877.00 | | 150 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 314.00 | 68 379.00 | | 109 314.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 1 937.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 642.00 | 426 088.00 | | 488 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 101.00 | 498 445.00 | | 543 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 266.00 | | 134 633.00 | 726 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 775.00 | 818 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 775.00 | 790 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 266.00 | | 134 633.00 | 698 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 058.00 | 87 029.00 | 37 039.00 | 567 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 058.00 | 87 029.00 | 37 039.00 | 542 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | 2 678.00 | 348.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | 2 678.00 | 348.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 2 678.00 | 348.00 | 8 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 336.00 | 70 437.00 | 106 899.00 | 177 336.00 |
VI Groupe et associés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 877.00 | 187 877.00 | 3 000.00 | 190 877.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 675.00 | 364 776.00 | 106 899.00 | 471 675.00 |