| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 500.00 | 144 259.00 | 49 241.00 | 193 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 180.00 | 152 126.00 | 655 054.00 | 807 180.00 |
BT Marchandises | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 800.00 | 7 931.00 | 435 868.00 | 443 800.00 |
BZ Autres créances | 400 429.00 | | 400 429.00 | 400 429.00 |
CF Disponibilités | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 870.00 | 7 931.00 | 1 022 939.00 | 1 030 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 050.00 | 160 057.00 | 1 677 992.00 | 1 838 050.00 |
CU Autres participations | 604 858.00 | | 604 858.00 | 604 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 321.00 | 243 000.00 | | 281 321.00 |
DH Report à nouveau | | 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 119.00 | 37 702.00 | | 65 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 380 808.00 | 312 576.00 | | 380 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | 530.00 | | 13 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 216.00 | 29 912.00 | | 50 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 428.00 | 227 212.00 | | 171 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 125.00 | 101 891.00 | | 326 125.00 |
EA Autres dettes | 722 433.00 | 29 136.00 | | 722 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 862.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 184.00 | 389 543.00 | | 1 297 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 992.00 | 702 118.00 | | 1 677 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 222.00 | 389 543.00 | | 1 285 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 697.00 | 8 962.00 | 1 336 659.00 | 1 327 697.00 |
FG Production vendue services | 1 397 244.00 | 1 051.00 | 1 398 295.00 | 1 397 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 941.00 | 10 013.00 | 2 734 954.00 | 2 724 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 19 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 022.00 | 54 365.00 | | 17 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 3 749.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3 749.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 1 110.00 | | 9 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 1 110.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | 2 639.00 | | -12 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 741.00 | 12 451.00 | | 37 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 045.00 | 2 005 112.00 | | 2 759 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 926.00 | 1 967 410.00 | | 2 693 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 119.00 | 37 702.00 | | 65 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63 545.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 569.00 | 9 348.00 | | 8 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 726.00 | | 625 239.00 | 182 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 605 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 807 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 193 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 705.00 | | 19 430.00 | 174 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 605 809.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 667.00 | 43 662.00 | 203.00 | 108 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 1 880.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | 41 782.00 | 203.00 | 102 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | 7 931.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 7 931.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 11 045.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 931.00 | 21 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 433.00 | 722 433.00 | | 722 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 427 937.00 | | | 427 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VP Divers | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 042.00 | | | 295 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 203.00 | 868 203.00 | | 868 203.00 |
VW T.V.A. | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 222.00 | 1 285 222.00 | | 1 285 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 273.00 | 6 866.00 | | 15 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 210.00 | 36 451.00 | | 25 210.00 |
ST Autres comptes | 245 277.00 | 202 182.00 | | 245 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 284.00 | 36 515.00 | | 60 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
YT Sous‐traitance | 307 399.00 | 368 235.00 | | 307 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612.00 | 20 610.00 | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | 3 153.00 | | 9 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 537.00 | 10 019.00 | | 24 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 271.00 | 391 872.00 | | 555 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 299.00 | 279 307.00 | | 341 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 783.00 | 663 993.00 | | 639 783.00 |