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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 699.00 | 268 370.00 | 210 329.00 | 478 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 312.00 | 297 039.00 | 816 272.00 | 1 113 312.00 |
BT Marchandises | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 028.00 | 15 585.00 | 1 391 442.00 | 1 407 028.00 |
BZ Autres créances | 501 585.00 | | 501 585.00 | 501 585.00 |
CF Disponibilités | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 481.00 | 15 585.00 | 2 113 896.00 | 2 129 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 793.00 | 312 625.00 | 2 930 168.00 | 3 242 793.00 |
CU Autres participations | 604 858.00 | | 604 858.00 | 604 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 421.00 | 346 440.00 | | 425 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 102.00 | 78 981.00 | | 55 102.00 |
DK Provisions réglementées | 11 416.00 | 7 265.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 523 194.00 | 463 940.00 | | 523 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 13 689.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 462.00 | 66 069.00 | | 70 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | 1 041.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 949.00 | 662 553.00 | | 1 121 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 151.00 | 219 958.00 | | 362 151.00 |
EA Autres dettes | 837 833.00 | 472 480.00 | | 837 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 714.00 | 2 730.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 974.00 | 1 438 519.00 | | 2 406 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 168.00 | 1 902 459.00 | | 2 930 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 805.00 | | 1 536 805.00 | 1 536 805.00 |
FG Production vendue services | 2 006 794.00 | -9 982.00 | 1 996 812.00 | 2 006 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 599.00 | -9 982.00 | 3 533 617.00 | 3 543 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | 12.00 | | 5 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 12.00 | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | 2 965.00 | | 57 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 838.00 | 4 151.00 | | 11 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 577.00 | 9 020.00 | | 69 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 420.00 | -9 008.00 | | -64 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 31 402.00 | | 12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 619.00 | 3 675 051.00 | | 3 553 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 516.00 | 3 596 071.00 | | 3 498 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 102.00 | 78 981.00 | | 55 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 23 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 493.00 | | 236 818.00 | 876 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 897.00 | | 236 802.00 | 241 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 927.00 | | 16.00 | 605 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 610.00 | 96 430.00 | | 200 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | 7 619.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 559.00 | 88 811.00 | | 179 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 265.00 | 4 152.00 | | 7 265.00 |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | 7 686.00 | 694.00 | 8 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593.00 | 7 686.00 | 694.00 | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 11 838.00 | 695.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 686.00 | 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 949.00 | 1 121 949.00 | | 1 121 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 833.00 | 837 833.00 | | 837 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 711.00 | 1 383 711.00 | | 1 383 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VB T. V. A. | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VP Divers | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 632.00 | 1 946 547.00 | 1 086.00 | 1 947 632.00 |
VW T.V.A. | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 649.00 | 2 332 187.00 | 70 462.00 | 2 402 649.00 |