| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 732.00 | 562 272.00 | 143 460.00 | 705 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 721.00 | 571 160.00 | 144 561.00 | 715 721.00 |
BT Marchandises | 172 787.00 | 21 064.00 | 151 723.00 | 172 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 553.00 | 43 259.00 | 299 293.00 | 342 553.00 |
BZ Autres créances | 753 272.00 | | 753 272.00 | 753 272.00 |
CF Disponibilités | 570 203.00 | | 570 203.00 | 570 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 835.00 | 64 323.00 | 1 850 512.00 | 1 914 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 556.00 | 635 483.00 | 1 995 073.00 | 2 630 556.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 043.00 | 380 523.00 | | 393 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 770.00 | 12 520.00 | | 197 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 068.00 | 439 865.00 | | 622 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 398.00 | 95 313.00 | | 106 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | 95 581.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 144.00 | 536 649.00 | | 377 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 024.00 | 376 537.00 | | 628 024.00 |
EA Autres dettes | 251 754.00 | 923 971.00 | | 251 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346.00 | 7 182.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 005.00 | 2 036 142.00 | | 1 373 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 073.00 | 2 476 007.00 | | 1 995 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 181.00 | | 1 886 181.00 | 1 886 181.00 |
FG Production vendue services | 2 299 964.00 | 2 090.00 | 2 302 054.00 | 2 299 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 145.00 | 2 090.00 | 4 188 235.00 | 4 186 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 600.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 894.00 | 600.00 | | 33 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | 3 504.00 | | 6 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 7 655.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 316.00 | -7 055.00 | | 27 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 996.00 | 5 973.00 | | 76 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 915.00 | 4 334 947.00 | | 4 235 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 145.00 | 4 322 427.00 | | 4 038 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 770.00 | 12 520.00 | | 197 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 509.00 | | 90 180.00 | 1 230 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 858.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 968.00 | 715 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 705 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 662.00 | | 90 180.00 | 615 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 959.00 | | | 605 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 840.00 | 179 430.00 | 111.00 | 391 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 953.00 | 179 430.00 | 111.00 | 382 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 137.00 | 27 283.00 | 6 161.00 | 22 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 137.00 | 48 347.00 | 6 161.00 | 22 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 705.00 | 48 347.00 | 21 729.00 | 37 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 347.00 | 6 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 144.00 | 377 144.00 | | 377 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 846.00 | 204 846.00 | | 204 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VB T. V. A. | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 691.00 | 583 691.00 | | 583 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 947.00 | 1 171 845.00 | 1 102.00 | 1 172 947.00 |
VW T.V.A. | 247 203.00 | 247 203.00 | | 247 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 575.00 | 1 262 177.00 | 106 398.00 | 1 368 575.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |