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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 472.00 | 668 015.00 | 102 457.00 | 770 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 926.00 | 676 903.00 | 104 024.00 | 780 926.00 |
BT Marchandises | 233 566.00 | 22 491.00 | 211 075.00 | 233 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 487.00 | 46 314.00 | 963 172.00 | 1 009 487.00 |
BZ Autres créances | 397 280.00 | | 397 280.00 | 397 280.00 |
CF Disponibilités | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 682.00 | 68 805.00 | 1 752 876.00 | 1 821 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 608.00 | 745 708.00 | 1 856 900.00 | 2 602 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 813.00 | 393 043.00 | | 590 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 397.00 | 197 770.00 | | 84 397.00 |
DL TOTAL (I) | 706 465.00 | 622 068.00 | | 706 465.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 328.00 | 106 398.00 | | 116 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 866.00 | 377 144.00 | | 520 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 383.00 | 628 024.00 | | 455 383.00 |
EA Autres dettes | 40 219.00 | 251 754.00 | | 40 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639.00 | 4 346.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 435.00 | 1 373 005.00 | | 1 135 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 900.00 | 1 995 073.00 | | 1 856 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 169.00 | | 2 071 169.00 | 2 071 169.00 |
FG Production vendue services | 2 718 477.00 | | 2 718 477.00 | 2 718 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 646.00 | | 4 789 646.00 | 4 789 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 17 176.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 33 894.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 243.00 | 6 577.00 | | 101 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 226.00 | 6 577.00 | | 136 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 625.00 | 27 316.00 | | -131 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 76 996.00 | | 33 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 895.00 | 4 235 915.00 | | 4 844 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 497.00 | 4 038 145.00 | | 4 760 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 397.00 | 197 770.00 | | 84 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 721.00 | | 88 072.00 | 715 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 780 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 770 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 732.00 | | 87 607.00 | 705 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 465.00 | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 160.00 | 108 517.00 | 2 774.00 | 571 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 272.00 | 108 517.00 | 2 774.00 | 562 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 064.00 | 22 491.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
6T Sur comptes clients | 43 259.00 | 5 636.00 | 2 581.00 | 43 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 323.00 | 28 127.00 | 23 645.00 | 64 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 323.00 | 43 127.00 | 23 645.00 | 64 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 127.00 | 23 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 866.00 | 520 866.00 | | 520 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 947 512.00 | 947 512.00 | | 947 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VB T. V. A. | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 195.00 | 286 195.00 | | 286 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 762.00 | 1 446 195.00 | 1 567.00 | 1 447 762.00 |
VW T.V.A. | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 435.00 | 1 019 107.00 | 116 328.00 | 1 135 435.00 |