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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 6 819.00 | 777.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 623.00 | 95 090.00 | 49 534.00 | 144 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 189.00 | 104 733.00 | 258 456.00 | 363 189.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 921.00 | 32 881.00 | 317 040.00 | 349 921.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 846.00 | 32 881.00 | 383 965.00 | 416 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 035.00 | 137 614.00 | 642 421.00 | 780 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 500.00 | 89 500.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 317.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 582.00 | 25 916.00 | | 99 582.00 |
DL TOTAL (I) | 237 315.00 | 137 733.00 | | 237 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 103.00 | 73 596.00 | | 54 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 19 708.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 15 726.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 070.00 | 232 974.00 | | 204 070.00 |
EA Autres dettes | 116 787.00 | 59 538.00 | | 116 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 106.00 | 401 541.00 | | 405 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 421.00 | 539 274.00 | | 642 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 106.00 | 376 698.00 | | 405 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 525.00 | 44 360.00 | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 497.00 | | 26 251.00 | 365 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 559.00 | 363 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 065.00 | 213 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 147 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 005.00 | | 1 920.00 | 232 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 630.00 | | 24 311.00 | 131 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 20.00 | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 322.00 | 22 970.00 | 28 559.00 | 110 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 522.00 | 4 362.00 | 20 065.00 | 22 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 800.00 | 18 608.00 | 8 494.00 | 87 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 981.00 | 19 192.00 | 25 292.00 | 38 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 981.00 | 19 192.00 | 25 292.00 | 38 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 981.00 | 19 192.00 | 25 292.00 | 38 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 192.00 | 25 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 310 546.00 | | | 310 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 845.00 | 393 845.00 | | 393 845.00 |
VW T.V.A. | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 106.00 | 405 106.00 | | 405 106.00 |