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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 736.00 | 14 802.00 | 6 934.00 | 21 736.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 909.00 | 95 070.00 | 48 840.00 | 143 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 357.00 | 112 696.00 | 263 662.00 | 376 357.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 570.00 | 36 714.00 | 300 856.00 | 337 570.00 |
BZ Autres créances | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CF Disponibilités | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 525.00 | 36 714.00 | 469 811.00 | 506 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 883.00 | 149 410.00 | 733 473.00 | 882 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 631.00 | 147 923.00 | | 260 631.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 292.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | 129 640.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 291 252.00 | 294 955.00 | | 291 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996.00 | 56 511.00 | | 6 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 697.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 23 803.00 | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 494.00 | 265 405.00 | | 198 494.00 |
EA Autres dettes | 217 800.00 | 93 884.00 | | 217 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 221.00 | 440 300.00 | | 442 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 473.00 | 740 891.00 | | 733 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 413.00 | 440 300.00 | | 438 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 597.00 | | 42 889.00 | 386 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 128.00 | 376 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 628.00 | 146 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | | 42 667.00 | 156 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 222.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 339.00 | 26 457.00 | 46 101.00 | 132 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 4 713.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 251.00 | 21 744.00 | 46 101.00 | 122 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
6T Sur comptes clients | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 351.00 | | 5 636.00 | 42 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 298 773.00 | 298 773.00 | | 298 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 996.00 | 3 188.00 | 3 808.00 | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VP Divers | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 365.00 | 421 365.00 | | 421 365.00 |
VW T.V.A. | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 221.00 | 438 413.00 | 3 808.00 | 442 221.00 |