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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 736.00 | 19 515.00 | 2 221.00 | 21 736.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 712.00 | 104 367.00 | 24 345.00 | 128 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 185.00 | 126 706.00 | 234 479.00 | 361 185.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 393.00 | 25 500.00 | 416 893.00 | 442 393.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 753.00 | 25 500.00 | 472 253.00 | 497 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 937.00 | 152 206.00 | 706 731.00 | 858 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 745.00 | 260 631.00 | | 264 745.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 224.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | 13 297.00 | | 61 281.00 |
DL TOTAL (I) | 343 533.00 | 291 252.00 | | 343 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 802.00 | 6 996.00 | | 35 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 1 626.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 17 305.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 801.00 | 198 494.00 | | 223 801.00 |
EA Autres dettes | 41 439.00 | 217 800.00 | | 41 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 198.00 | 442 221.00 | | 363 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 731.00 | 733 473.00 | | 706 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 072.00 | 438 413.00 | | 362 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 357.00 | | 11 191.00 | 376 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 364.00 | 361 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 364.00 | 131 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 733.00 | | 11 167.00 | 146 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 24.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 696.00 | 22 225.00 | 8 215.00 | 112 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 802.00 | 4 713.00 | | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 894.00 | 17 512.00 | 8 215.00 | 97 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 714.00 | | 11 214.00 | 36 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 714.00 | | 11 214.00 | 36 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 714.00 | | 11 214.00 | 36 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 411 895.00 | 411 895.00 | | 411 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 802.00 | 34 676.00 | 1 126.00 | 35 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 352.00 | 459 352.00 | | 459 352.00 |
VW T.V.A. | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 198.00 | 362 072.00 | 1 126.00 | 363 198.00 |