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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 736.00 | 10 089.00 | 11 647.00 | 21 736.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 871.00 | 119 427.00 | 34 444.00 | 153 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 597.00 | 132 339.00 | 254 258.00 | 386 597.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 927.00 | 36 714.00 | 427 212.00 | 463 927.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 348.00 | 36 714.00 | 486 633.00 | 523 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 945.00 | 169 054.00 | 740 891.00 | 909 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 20 000.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 923.00 | 115 500.00 | | 147 923.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 640.00 | 99 582.00 | | 129 640.00 |
DL TOTAL (I) | 294 955.00 | 237 315.00 | | 294 955.00 |
DP Provisions pour risques | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 511.00 | 54 103.00 | | 56 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 852.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 29 296.00 | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 405.00 | 204 070.00 | | 265 405.00 |
EA Autres dettes | 93 884.00 | 116 787.00 | | 93 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 300.00 | 405 106.00 | | 440 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 891.00 | 642 421.00 | | 740 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 300.00 | 405 106.00 | | 440 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 052.00 | 41 525.00 | | 56 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 189.00 | | 46 096.00 | 363 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 860.00 | | 14 140.00 | 213 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 448.00 | | 31 936.00 | 147 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 21.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733.00 | 27 619.00 | 12.00 | 104 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 3 269.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 914.00 | 24 349.00 | 12.00 | 97 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 881.00 | 12 000.00 | 8 167.00 | 32 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 881.00 | 12 000.00 | 8 167.00 | 32 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 881.00 | 17 636.00 | 8 167.00 | 32 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 636.00 | 8 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 419 999.00 | 419 999.00 | | 419 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VP Divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 789.00 | 492 789.00 | | 492 789.00 |
VW T.V.A. | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |