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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 214.00 | 5 915.00 | 299.00 | 6 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 322.00 | 54 684.00 | 43 638.00 | 98 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 937.00 | 60 599.00 | 134 338.00 | 194 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | 4 685.00 | 33 069.00 | 37 754.00 |
072 Créances – Autres | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
084 Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 077.00 | 4 685.00 | 74 392.00 | 79 077.00 |
110 Total général Actif | 274 014.00 | 65 284.00 | 208 730.00 | 274 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
230 Autres produits | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 726.00 | | | 482 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
252 Charges sociales | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 145.00 | | | 462 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 247.00 | | | 191 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 686.00 | | | 4 686.00 |