| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 888.00 | 73 637.00 | 42 251.00 | 115 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 502.00 | 79 851.00 | 132 651.00 | 212 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 426.00 | 4 685.00 | 51 741.00 | 56 426.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 562.00 | 4 685.00 | 87 877.00 | 92 562.00 |
110 Total général Actif | 305 064.00 | 84 536.00 | 220 528.00 | 305 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 528.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
230 Autres produits | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 828.00 | | | 365 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
252 Charges sociales | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 346.00 | | | 375 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |