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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 614.00 | 81 909.00 | 9 705.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 900.00 | 35 953.00 | 4 947.00 | 40 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 930.00 | 125 877.00 | 105 053.00 | 230 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 730.00 | 125 877.00 | 167 853.00 | 293 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 707.00 | 58 607.00 | | 35 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | -22 900.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 49 542.00 | 40 107.00 | | 49 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 815.00 | 60 178.00 | | 66 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 14 755.00 | | 17 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | 32 754.00 | | 33 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 841.00 | | |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 311.00 | 109 697.00 | | 118 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 853.00 | 149 805.00 | | 167 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 311.00 | 109 697.00 | | 93 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 781.00 | | 11 149.00 | 219 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 366.00 | | 11 149.00 | 121 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 972.00 | 7 905.00 | | 117 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 957.00 | 7 905.00 | | 109 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 172.00 | 36 172.00 | 25 000.00 | 61 172.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 278.00 | 93 278.00 | 25 000.00 | 118 278.00 |