| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 614.00 | 84 157.00 | 7 457.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 071.00 | 37 496.00 | 4 574.00 | 42 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 100.00 | 129 669.00 | 102 431.00 | 232 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 528.00 | 129 669.00 | 174 859.00 | 304 528.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 45 142.00 | 35 707.00 | | 45 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | 9 434.00 | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 64 977.00 | 49 542.00 | | 64 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 039.00 | 66 815.00 | | 54 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 17 649.00 | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | 33 353.00 | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 461.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 882.00 | 118 311.00 | | 109 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 859.00 | 167 853.00 | | 174 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 930.00 | | 1 170.00 | 230 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 514.00 | | 1 170.00 | 132 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 877.00 | 3 792.00 | | 125 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 862.00 | 3 792.00 | | 117 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 019.00 | 14 510.00 | 39 510.00 | 54 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 882.00 | 70 372.00 | 39 510.00 | 109 882.00 |