| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 518 687.00 | | 518 687.00 | 518 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 097.00 | | 531 097.00 | 531 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 097.00 | | 1 126 097.00 | 1 126 097.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
DG Autres réserves | 686 808.00 | 574 296.00 | | 686 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | 160 230.00 | | 96 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 117.00 | 1 026 136.00 | | 1 075 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 14 311.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 159.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 7 080.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | 21 094.00 | | 45 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 980.00 | 42 643.00 | | 50 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 097.00 | 1 068 779.00 | | 1 126 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 980.00 | 42 643.00 | | 50 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 565.00 | 29 615.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 12 632.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 385.00 | 293 982.00 | | 344 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 687.00 | 133 751.00 | | 247 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 699.00 | 160 230.00 | | 96 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 5 511.00 | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | 10 072.00 | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | 663.00 | | 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 5 511.00 | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 250.00 | 33 600.00 | | 50 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676.00 | 1 028.00 | | 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 672.00 | 10 735.00 | | 6 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |