| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 723 681.00 | | 723 681.00 | 723 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 425.00 | | 724 425.00 | 724 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 425.00 | | 1 389 425.00 | 1 389 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
DG Autres réserves | 318 698.00 | 819 986.00 | | 318 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 758.00 | 119 046.00 | | 477 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 066.00 | 1 230 642.00 | | 1 088 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 6 572.00 | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 193.00 | 32 746.00 | | 287 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 359.00 | 39 460.00 | | 301 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 425.00 | 1 270 102.00 | | 1 389 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 359.00 | 39 460.00 | | 301 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | 4 333.00 | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 716.00 | 441 590.00 | | 828 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 959.00 | 322 543.00 | | 350 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 758.00 | 119 046.00 | | 477 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 240 774.00 | 240 774.00 | | 240 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 2 380.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | 5 581.00 | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 686.00 | 739.00 | | 686.00 |
YT Sous‐traitance | 555.00 | 584.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 707.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | 3 087.00 | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | 56 400.00 | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | 862.00 | | 391.00 |
ZE Dividendes | 620 334.00 | | | 620 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 484.00 | 6 904.00 | | 7 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |