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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 556 088.00 | | 556 088.00 | 556 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 775.00 | | 575 775.00 | 575 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 775.00 | | 1 170 775.00 | 1 170 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
DG Autres réserves | 735 789.00 | 686 808.00 | | 735 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 661.00 | 96 699.00 | | 83 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 060.00 | 1 075 117.00 | | 1 111 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 5 400.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | 45 430.00 | | 50 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 715.00 | 50 980.00 | | 59 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 775.00 | 1 126 097.00 | | 1 170 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 715.00 | 50 980.00 | | 59 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 051.00 | 565.00 | | -2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 3 668.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 565.00 | 344 385.00 | | 379 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 904.00 | 247 687.00 | | 295 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 661.00 | 96 699.00 | | 83 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 1 431.00 | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | 5 378.00 | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 704.00 | 480.00 | | 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | 814.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 1 052.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 2 483.00 | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 100.00 | 50 250.00 | | 56 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859.00 | 676.00 | | 859.00 |
ZE Dividendes | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 6 672.00 | | 6 480.00 |