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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 578 969.00 | | 578 969.00 | 578 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 023.00 | | 581 023.00 | 581 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 023.00 | | 1 196 023.00 | 1 196 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
DG Autres réserves | 771 732.00 | 735 789.00 | | 771 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 623.00 | 83 661.00 | | 98 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 965.00 | 1 111 060.00 | | 1 161 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 9 096.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | 50 478.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 058.00 | 59 715.00 | | 34 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 023.00 | 1 170 775.00 | | 1 196 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 058.00 | 59 715.00 | | 34 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 241.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 837.00 | -2 051.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 1 368.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 435.00 | 379 565.00 | | 389 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 812.00 | 295 904.00 | | 290 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 623.00 | 83 661.00 | | 98 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | 20 000.00 | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | 20 000.00 | 595 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 657.00 | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | 4 780.00 | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 811.00 | 704.00 | | 811.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | 996.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 635.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 3 292.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 400.00 | 56 100.00 | | 56 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171.00 | 859.00 | | 1 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 251.00 | 6 480.00 | | 6 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |