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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 655.00 | 25 007.00 | 7 647.00 | 32 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 388.00 | 13 307.00 | 8 081.00 | 21 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 802.00 | 58 976.00 | 15 825.00 | 74 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 034.00 | 10 708.00 | 110 326.00 | 121 034.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 828.00 | 10 708.00 | 126 120.00 | 136 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 630.00 | 69 684.00 | 141 945.00 | 211 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 789.00 | 24 769.00 | | 26 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 908.00 | 2 019.00 | | -9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 22 381.00 | 32 289.00 | | 22 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 730.00 | 26 618.00 | | 14 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 7 902.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 154 235.00 | | 54 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | 42 117.00 | | 49 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 564.00 | 230 873.00 | | 119 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 946.00 | 263 163.00 | | 141 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 604.00 | | 414 604.00 | 414 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 604.00 | | 414 604.00 | 414 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 754.00 | 1 581.00 | | 10 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | 1 581.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | -1 581.00 | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 512.00 | 590 740.00 | | 433 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 421.00 | 588 721.00 | | 443 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 908.00 | 2 019.00 | | -9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | 12 250.00 | | 46 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 12 250.00 | | 33 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 928.00 | 1 780.00 | | 8 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 428.00 | 1 780.00 | 10 500.00 | 19 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 428.00 | 1 780.00 | 10 500.00 | 19 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 469.00 | 136 372.00 | 96.00 | 136 469.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |