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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852.00 | 10 393.00 | 459.00 | 10 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 52 443.00 | 459.00 | 52 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 550.00 | 52 443.00 | 20 107.00 | 72 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 838.00 | -21 239.00 | | -2 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 18 400.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607.00 | 2 661.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 6 477.00 | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 12 161.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 499.00 | 18 639.00 | | 17 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 107.00 | 21 300.00 | | 20 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | 1 664.00 | | 4 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 352.00 | 1 664.00 | | 40 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 1 664.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 112.00 | 40 701.00 | | 61 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 165.00 | 22 301.00 | | 61 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | 18 400.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 474.00 | | 525.00 | 52 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | | 525.00 | 39 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 891.00 | 551.00 | | 51 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 551.00 | | 38 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |