| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 8 742.00 | 1 585.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 388.00 | 17 284.00 | 4 104.00 | 21 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 474.00 | 46 687.00 | 5 786.00 | 52 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 300.00 | 14 375.00 | 83 925.00 | 98 300.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 653.00 | 14 375.00 | 111 278.00 | 125 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 127.00 | 61 062.00 | 117 064.00 | 178 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 881.00 | 26 789.00 | | 16 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 125.00 | -9 908.00 | | -10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 255.00 | 22 381.00 | | 12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 326.00 | 14 730.00 | | 30 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 54 936.00 | | 42 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 005.00 | 49 639.00 | | 27 005.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 809.00 | 119 564.00 | | 104 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 064.00 | 141 946.00 | | 117 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 095.00 | | 281 095.00 | 281 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 095.00 | | 281 095.00 | 281 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 8 407.00 | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 898.00 | 18 907.00 | | 30 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10 725.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | 287.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 11 012.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 872.00 | 7 895.00 | | 25 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 995.00 | 433 512.00 | | 311 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 121.00 | 443 421.00 | | 322 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 125.00 | -9 908.00 | | -10 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 802.00 | | 1 900.00 | 74 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 228.00 | 52 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 228.00 | 39 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 705.00 | | 1 900.00 | 61 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 976.00 | 7 093.00 | 19 382.00 | 58 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | 7 093.00 | 19 382.00 | 45 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 708.00 | 3 667.00 | | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 708.00 | 3 667.00 | | 10 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 708.00 | 3 667.00 | | 10 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 440.00 | 125 343.00 | 96.00 | 125 440.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |