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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 9 375.00 | 952.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 388.00 | 19 763.00 | 1 624.00 | 21 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 474.00 | 49 800.00 | 2 673.00 | 52 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 444.00 | 35 543.00 | 31 901.00 | 67 444.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 641.00 | 35 543.00 | 36 098.00 | 71 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 116.00 | 85 343.00 | 38 772.00 | 124 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 755.00 | 16 881.00 | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 994.00 | -10 125.00 | | -27 994.00 |
DL TOTAL (I) | -15 739.00 | 12 255.00 | | -15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 529.00 | 30 326.00 | | 19 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 258.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 42 913.00 | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 27 005.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | | 4 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 512.00 | 104 809.00 | | 54 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 772.00 | 117 064.00 | | 38 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 20 231.00 | | 6 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | 10 667.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | 30 898.00 | | 7 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 180.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 4 845.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 5 025.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | 25 872.00 | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 129.00 | 311 995.00 | | 40 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 124.00 | 322 121.00 | | 68 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 994.00 | -10 125.00 | | -27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 474.00 | | 169.00 | 52 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 52 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 39 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | | 169.00 | 39 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 687.00 | 3 112.00 | | 46 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 3 112.00 | | 33 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 375.00 | 21 168.00 | | 14 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 375.00 | 21 168.00 | | 14 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 375.00 | 21 168.00 | | 14 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 051.00 | 70 954.00 | 96.00 | 71 051.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 512.00 | 54 511.00 | | 54 512.00 |