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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 395.00 | 1 265.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | 140 000.00 | 1 350 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 2 899.00 | 1 369.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 910.00 | 16 817.00 | 12 093.00 | 28 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 595.00 | 160 111.00 | 1 365 484.00 | 1 525 595.00 |
BT Marchandises | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 599.00 | | 342 599.00 | 342 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 194.00 | 160 111.00 | 1 708 083.00 | 1 868 194.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DH Report à nouveau | 217 248.00 | 209 194.00 | | 217 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 716.00 | 8 054.00 | | 49 716.00 |
DL TOTAL (I) | 460 925.00 | 411 209.00 | | 460 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 025.00 | 1 168 512.00 | | 1 068 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013.00 | 3 072.00 | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 108.00 | 97 768.00 | | 89 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 822.00 | 60 272.00 | | 76 822.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 1 714.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 158.00 | 1 331 338.00 | | 1 247 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 083.00 | 1 742 547.00 | | 1 708 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 010.00 | 263 446.00 | | 283 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 928.00 | | 1 667.00 | 1 523 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | 1 660.00 | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 7.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 409.00 | 3 702.00 | | 16 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | 3 307.00 | | 16 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 892.00 | 102 527.00 | 445 627.00 | 1 067 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 375.00 | 283 010.00 | 445 627.00 | 1 248 375.00 |