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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | 384 000.00 | 1 106 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 168.00 | 26 348.00 | 9 820.00 | 36 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 820.00 | 414 236.00 | 1 116 584.00 | 1 530 820.00 |
BT Marchandises | 143 383.00 | | 143 383.00 | 143 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BZ Autres créances | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CF Disponibilités | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 270.00 | | 291 270.00 | 291 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 090.00 | 414 236.00 | 1 407 854.00 | 1 822 090.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DH Report à nouveau | 461 392.00 | 384 136.00 | | 461 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 925.00 | 77 256.00 | | -191 925.00 |
DL TOTAL (I) | 463 428.00 | 655 353.00 | | 463 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 573.00 | 851 222.00 | | 748 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 2 517.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 036.00 | 129 473.00 | | 118 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 57 844.00 | | 53 524.00 |
EA Autres dettes | 22 946.00 | 1 702.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 426.00 | 1 042 758.00 | | 944 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 854.00 | 1 698 111.00 | | 1 407 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 184.00 | 304 068.00 | | 320 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410.00 | 139.00 | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 091.00 | | 4 978.00 | 1 528 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 1 530 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 40 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 660.00 | | | 1 491 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667.00 | | 4 978.00 | 35 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776.00 | 4 709.00 | 2 249.00 | 27 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 158.00 | 1 660.00 | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 4 551.00 | 589.00 | 26 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | 384 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 384 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 384 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 163.00 | 114 921.00 | 485 026.00 | 739 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 426.00 | 320 184.00 | 485 026.00 | 944 426.00 |