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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | 384 000.00 | 1 106 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 168.00 | 30 762.00 | 5 406.00 | 36 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 820.00 | 418 650.00 | 1 112 170.00 | 1 530 820.00 |
BT Marchandises | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 132.00 | 418 650.00 | 1 333 482.00 | 1 752 132.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DH Report à nouveau | 279 940.00 | 461 392.00 | | 279 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | -181 451.00 | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 507 062.00 | 473 901.00 | | 507 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 623.00 | 748 573.00 | | 595 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 347.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 025.00 | 118 036.00 | | 138 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 834.00 | 53 524.00 | | 47 834.00 |
EA Autres dettes | 44 900.00 | 22 973.00 | | 44 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 421.00 | 944 453.00 | | 826 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 482.00 | 1 418 354.00 | | 1 333 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 984.00 | 320 211.00 | | 348 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 820.00 | | | 1 530 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 4 414.00 | | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 4 414.00 | | 30 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 623.00 | 118 187.00 | 477 437.00 | 595 623.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 421.00 | 348 984.00 | 477 437.00 | 826 421.00 |