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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | 231 000.00 | 1 259 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 047.00 | 328.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 34 532.00 | 9 239.00 | 43 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 922.00 | 269 579.00 | 1 269 343.00 | 1 538 922.00 |
BT Marchandises | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 522.00 | | 406 522.00 | 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 445.00 | 269 579.00 | 1 675 866.00 | 1 945 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DH Report à nouveau | 561 978.00 | 313 101.00 | | 561 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 051.00 | 248 877.00 | | 238 051.00 |
DL TOTAL (I) | 993 989.00 | 755 939.00 | | 993 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 554.00 | 507 460.00 | | 387 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 100.00 | 58 600.00 | | 63 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 672.00 | 104 952.00 | | 105 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 327.00 | 36 896.00 | | 122 327.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 1 842.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 876.00 | 709 750.00 | | 681 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 866.00 | 1 465 689.00 | | 1 675 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 185.00 | 322 444.00 | | 417 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 838.00 | | 5 085.00 | 1 533 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | 5 079.00 | 43 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 6.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 2 402.00 | | 36 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 2 402.00 | | 36 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 000.00 | 231 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 000.00 | 231 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 000.00 | 231 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 000.00 | 299 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 554.00 | 122 863.00 | 264 691.00 | 387 554.00 |
VI Groupe et associés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 876.00 | 417 185.00 | 264 691.00 | 681 876.00 |